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Ações - Alimentos

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Baratos
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Endividamento Médio em relação ao Patrimônio
Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Papéis Setor Alimentos

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Avaliação Cluster Localizado
BAUH4 R$96.50 21.50 5.49 2.64 0.89% 3.38 46.66 38.37 70.91 36.45 27.83 6.88% 12.28% 1.20 14.27% 25.52% 4.31E+04 9.18E+07 0.00 8.40% 5.00 0
BEEF3 R$9.41 6.26 4.24 0.28 3.19% 0.29 0.84 2.86 -1.16 5.46 4.68 9.75% 4.45% 1.98 21.10% 67.81% 8.40E+07 1.22E+09 9.89 18.82% 6.00 1
BRFS3 R$22.46 15.78 2.57 0.49 0.00% 0.36 3.13 6.45 -0.92 11.50 6.27 7.59% 3.13% 1.32 9.46% 16.32% 1.80E+08 7.09E+09 3.67 0.52% 3.50 1
CAML3 R$10.63 8.53 1.42 0.55 5.49% 0.60 1.53 6.58 8.43 9.05 7.11 8.39% 6.47% 2.48 12.83% 16.70% 1.64E+07 2.76E+09 0.97 25.39% 9.50 1
CSAN3 R$87.79 39.60 3.11 2.50 1.75% 0.94 6.72 19.18 -2.63 25.37 18.73 13.02% 6.73% 1.78 6.01% 7.85% 1.58E+08 1.08E+10 1.43 18.95% 4.50 0
JBSS3 R$26.52 23.08 1.76 0.28 2.12% 0.42 2.67 3.57 -1.17 6.22 4.52 7.75% 1.25% 1.69 15.97% 7.64% 3.28E+08 3.94E+10 1.87 9.38% 5.50 2
JOPA3 R$34.68 7.65 0.68 0.25 0.83% 0.17 0.63 2.44 8.81 6.41 5.77 10.14% 3.71% 1.70 9.53% 8.88% 1.20E+04 5.40E+08 1.88 6.24% 6.50 1
MDIA3 R$30.69 12.69 1.60 1.44 1.49% 1.07 5.86 14.89 12.80 15.36 11.28 9.64% 11.31% 1.80 8.63% 12.60% 3.60E+07 6.50E+09 0.25 8.17% 7.00 1
MNPR3 R$6.94 -3.44 -0.13 0.20 0.00% 0.21 -0.12 0.96 -0.10 0.96 0.86 20.95% -5.83% 0.21 22.68% 3.89% 1.93E+05 -3.68E+08 -0.00 4.77% 3.50 1
SMTO3 R$35.50 14.57 3.11 2.92 1.53% 1.02 6.59 11.46 -2.77 15.53 6.79 25.52% 20.07% 2.06 10.27% 21.36% 4.60E+07 4.04E+09 1.45 13.53% 7.50 1
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente ao Setor Analisado

Calculadora de Afinidade Fundamentalista

Selecione um papel e descubra as 10 ações mais similares ao Ticker Selecionado!

Distribuição Característica dos Clusters
Como Analisar ?
As tabelas de distribuição mostram percentualmente quantas ações do Cluster estão Abaixo, Dentro ou Acima da média, para cada indicador.

Setor - Alimentos | Distribuição Percentual do Cluster 0

Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 50.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0%

Setor - Alimentos | Distribuição Percentual do Cluster 1

Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 71.4% 57.1% 57.1% 71.4% 42.9% 71.4% 85.7% 71.4% 57.1% 57.1% 85.7% 71.4% 57.1% 28.6% 57.1% 42.9% 71.4% 71.4% 57.1% 57.1%
Mid Avg 28.6% 28.6% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0%
High Avg 0.0% 14.3% 42.9% 28.6% 28.6% 28.6% 0.0% 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6% 42.9% 71.4% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0% 28.6% 42.9%

Setor - Alimentos | Distribuição Percentual do Cluster 2

Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
High Avg 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Centroides dos Grupos/Clusters

Centroides | Clusters [0,1,2] - Alimentos

BAUH4 MDIA3 JBSS3
Cotação +Alto +Baixo +Baixo
P/L +Alto +Med +Alto
P/VP +Alto +Baixo +Baixo
PSR +Alto +Alto +Baixo
Div.Yield +Baixo +Med +Alto
P/Ativo +Alto +Alto +Baixo
P/Cap.Giro +Alto +Baixo +Baixo
P/EBIT +Alto +Alto +Baixo
P/Ativ Circ.Liq +Alto +Alto -Baixo
EV/EBIT +Alto +Alto +Baixo
EV/EBITDA +Alto +Alto +Baixo
Mrg Ebit +Baixo +Baixo +Baixo
Mrg. Líq. +Alto +Alto +Baixo
Liq. Corr. +Baixo +Alto +Alto
ROIC +Alto +Baixo +Alto
ROE +Alto +Baixo +Baixo
Liq.2meses +Baixo +Baixo +Alto
Patrim. Líq +Baixo +Med +Alto
Dív.Brut/ Patrim. +Baixo +Baixo +Med
Cresc. Rec.5a +Baixo +Baixo +Baixo