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Análise Histórica - JFEN3

JFEN3/

Setor: Construção Civil

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Papel Avaliação Atual Avaliação Histórica Momento JFEN3
JFEN3 1.0 1.5 Momento Ruim
JFEN3 Atual Med (18-11) Min (18-11) Max (18-11) Atual x Média Atual x Min Atual x Max Indicadores de Momento
P/L -2.69 54.79 -69.98 502.62 -104.91% 96.16% -100.54% Caro
P/VP -0.97 2.43 0.45 6.74 -139.96% -314.36% -114.40% Barato
Div.Yield 0.00% 0.81% 0.00% 2.17% -100.00% - -100.00% Ruim
PSR 19.11 12.29 2.18 61.48 55.44% 775.51% -68.92% Caro
EV/EBIT -9.80 -10.68 -237.94 160.48 8.20% 95.88% -106.11% Caro
ROE 36.19% -27.82% -74.89% 7.00% 230.08% 148.32% 416.82% Bom
ROIC -7.85% -8.56% -22.63% 1.53% 8.31% 65.32% -613.91% Neutro
Liq. Corr. 0.91 1.51 1.02 1.90 -39.60% -11.00% -52.04% Ruim
Dív.Brut/ Patrim. -1.61 1.57 1.25 1.84 -202.71% -228.29% -187.62% Bom
Análise Final JFEN3
📌 Fundamentos ruins para o longo prazo, analisando pelos seus indicadores atuais.
📌 Fundamentos ruins para o longo prazo, analisando pelos seus indicadores históricos.
📌 Empresa está esticada no momento em relação aos seus fundamentos, comparando indicadores atuais x históricos.
Datas Históricas:

Ex.: Med(19-11) se traduz em Média (2019-2011) e demonstra que os indicadores históricos foram calculados baseados nos dados destes anos.

Indicadores de Momento:

Feature criada para auxiliar o investidor a entender o Valuation da ação. Analisando cada indicador separadamente, combinamos técnicas de B.Graham e W.Buffet para gerar um algoritmo capaz de encontrar empresas descontadas, caras ou neutras.

Análise Histórica e Atual:

As avaliações são feitas para auxiliar o investidor a ter uma visão geral de como está a saúde da empresa baseando-se nos indicadores do último Trimestre(Atual) e Históricos. A nota final pode variar de 0 a 10.

Esta nota é composta pela combinação de 10 indicadores, sendo eles: P/L, P/VP, Div. Yield, ROE, Cresc. Rec.5a, PSR, Mrg. Líq., ROIC, Dív.Brut/ Patrim., Liq. Corr., sendo analisados combinando técnicas de grandes investidores como Warren Buffet, Benjamin Graham e Kennedy Fisher.

Gráficos - Cotação & Indicadores

Histórico de Cotação - JFEN3