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Análise Histórica - RLOG3

RLOG3/

Setor: Transporte

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Papel Avaliação Atual Avaliação Histórica Momento RLOG3
RLOG3 3.5 4.0 Momento Neutro
RLOG3 Atual Med (19-14) Min (19-14) Max (19-14) Atual x Média Atual x Min Atual x Max Indicadores de Momento
P/L 82.76 -1.51 -35.28 46.15 5580.79% 334.55% 79.34% Barato
P/VP 4.26 0.44 0.20 0.87 865.44% 2056.96% 389.66% Caro
Div.Yield 0.00% 1.04% 0.00% 3.44% -100.00% - -100.00% Ruim
PSR 1.53 2.08 0.84 3.24 -26.13% 82.62% -52.62% Barato
EV/EBIT 12.43 8.98 2.81 12.97 38.46% 342.74% -4.18% Caro
ROE 5.15% 1.68% -3.23% 12.17% 207.46% 259.57% -57.70% Bom
ROIC 5.36% 7.98% 5.08% 10.79% -32.82% 5.41% -50.32% Ruim
Liq. Corr. 2.64 1.04 0.59 1.52 154.15% 351.28% 73.68% Bom
Dív.Brut/ Patrim. 9.08 1.42 0.52 1.99 540.38% 1646.15% 357.43% Ruim
Análise Final RLOG3
📌 Fundamentos ruins para o longo prazo, analisando pelos seus indicadores atuais.
📌 Fundamentos ruins para o longo prazo, analisando pelos seus indicadores históricos.
📌 Empresa está neutra no momento em relação aos seus fundamentos, comparando indicadores atuais x históricos.
Datas Históricas:

Ex.: Med(19-11) se traduz em Média (2019-2011) e demonstra que os indicadores históricos foram calculados baseados nos dados destes anos.

Indicadores de Momento:

Feature criada para auxiliar o investidor a entender o Valuation da ação. Analisando cada indicador separadamente, combinamos técnicas de B.Graham e W.Buffet para gerar um algoritmo capaz de encontrar empresas descontadas, caras ou neutras.

Análise Histórica e Atual:

As avaliações são feitas para auxiliar o investidor a ter uma visão geral de como está a saúde da empresa baseando-se nos indicadores do último Trimestre(Atual) e Históricos. A nota final pode variar de 0 a 10.

Esta nota é composta pela combinação de 10 indicadores, sendo eles: P/L, P/VP, Div. Yield, ROE, Cresc. Rec.5a, PSR, Mrg. Líq., ROIC, Dív.Brut/ Patrim., Liq. Corr., sendo analisados combinando técnicas de grandes investidores como Warren Buffet, Benjamin Graham e Kennedy Fisher.

Gráficos - Cotação & Indicadores

Histórico de Cotação - RLOG3