Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters
Características Chaves do Grupo 0 | Características Chaves do Grupo 1 | Características Chaves do Grupo 2 |
---|---|---|
Empresas com Papéis Baratos | Empresas com Papéis Caros | Empresas com Papéis Caros |
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa | Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa | Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa |
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial | Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial | Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial |
Dividendos Baixos ou nulos | Dividendos Baixos ou nulos | Dividendos Altos ou Médios |
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio | Alto Endividamento em relação ao Patrimônio | Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio |
Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido | Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido | Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido |
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos | Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos | Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos |
Acima da Média | Dentro da Média | Abaixo da Média |
*Média Referente ao Setor Analisado
Cotação | P/L | P/VP | PSR | Div.Yield | P/Ativo | P/Cap.Giro | P/EBIT | P/Ativ Circ.Liq | EV/EBIT | EV/EBITDA | Mrg Ebit | Mrg. Líq. | Liq. Corr. | ROIC | ROE | Liq.2meses | Patrim. Líq | Dív.Brut/ Patrim. | Cresc. Rec.5a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Avg | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
Mid Avg | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
High Avg | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 33.3% |
Cotação | P/L | P/VP | PSR | Div.Yield | P/Ativo | P/Cap.Giro | P/EBIT | P/Ativ Circ.Liq | EV/EBIT | EV/EBITDA | Mrg Ebit | Mrg. Líq. | Liq. Corr. | ROIC | ROE | Liq.2meses | Patrim. Líq | Dív.Brut/ Patrim. | Cresc. Rec.5a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Avg | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 83.3% | 50.0% | 0.0% | 16.7% | 83.3% |
Mid Avg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
High Avg | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 100.0% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 16.7% | 50.0% | 100.0% | 83.3% | 16.7% |
Cotação | P/L | P/VP | PSR | Div.Yield | P/Ativo | P/Cap.Giro | P/EBIT | P/Ativ Circ.Liq | EV/EBIT | EV/EBITDA | Mrg Ebit | Mrg. Líq. | Liq. Corr. | ROIC | ROE | Liq.2meses | Patrim. Líq | Dív.Brut/ Patrim. | Cresc. Rec.5a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Avg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
Mid Avg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
High Avg | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
HBRE3 | IGTI11 | SCAR3 | |
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Cotação | +Baixo | +Alto | +Alto |
P/L | +Alto | +Alto | +Alto |
P/VP | +Alto | +Alto | +Alto |
PSR | +Baixo | +Alto | +Baixo |
Div.Yield | +Baixo | +Baixo | +Alto |
P/Ativo | +Baixo | +Alto | +Med |
P/Cap.Giro | +Baixo | +Baixo | +Baixo |
P/EBIT | +Baixo | +Alto | +Baixo |
P/Ativ Circ.Liq | -Alto | -Baixo | -Baixo |
EV/EBIT | +Baixo | +Med | +Baixo |
EV/EBITDA | +Baixo | +Med | +Baixo |
Mrg Ebit | +Alto | +Baixo | +Baixo |
Mrg. Líq. | +Alto | +Baixo | +Baixo |
Liq. Corr. | +Baixo | +Alto | +Alto |
ROIC | +Alto | +Alto | +Alto |
ROE | +Baixo | +Baixo | +Alto |
Liq.2meses | +Baixo | +Alto | +Baixo |
Patrim. Líq | +Alto | +Alto | +Alto |
Dív.Brut/ Patrim. | +Alto | +Alto | +Alto |
Cresc. Rec.5a | +Alto | +Baixo | +Alto |